Die bedeutende Bedeutung der schriftlichen Regeln für Ihr Handelssystem Eines der Dinge, die die Menschen davon abhalten, erfolgreich zu sein Forex Händler ist ihre Handelspläne. Klingt offensichtlich, rechts Aber wie oft kommen Sie auf einen Händler mit einem komplizierten, subtilen, schön gestalteten Trading-Plan dynamisch genug, um für ihre Psychologie und die sich ständig verändernden Märkte gerecht zu werden, aber einfach genug, um anzuwenden, wenn sie tatsächlich handeln Nicht oft Und das ist, weil die Händler nicht die notwendigen ersten Schritte beim Schreiben auf ihre Regeln zu nehmen, und dann nicht mehr daran arbeiten, sie zu verbessern. Sobald Sie notieren Sie Ihre Handelspläne Regeln, haben Sie eine Basis zu arbeiten, mit denen Sie wachsen und erweitern Sie Ihren Plan, um alle Einblicke in den Markt zu erfassen, die Sie lernen, während die Umsetzung. Schließlich, wenn Sie emotional flexibel genug sind, wird Ihr Plan ein Werk des Handels Kunst sein. Vereinfacht nicht einfach Ihre Regeln für Ihr Handelssystem müssen ein klares und entscheidendes Handeln ermöglichen. Dies bedeutet, dass Ihre tatsächlichen Regeln für den Kauf und Verkauf sollte ganz klar und einfach zu bedienen. Aber das bedeutet nicht, dass Ihr Plan selbst einfach sein sollte. Vielmehr sollten Sie Ihre Einsichten aus dem Markt nehmen und vereinfachen sie in einen Aktionsplan. Ein Beispiel für einen einfachen Plan wäre, zu kaufen oder zu verkaufen, wenn zwei gleitende Durchschnittswerte auf einer Tageskarte mit einem 50-Pip-Stop-Loss und einem 100-Pip-Gewinnziel kreuzen, was in der Regel keinen langfristigen Vorteil bietet. Im Gegensatz dazu, wenn Sie glaubten, dass der USD im Jahr 2015 gegen den EUR aufgrund der makroökonomischen Kräfte zu stärken, und dass die wöchentliche Markt-Typ war normal, dann verkaufen, wenn der schnell fließende Durchschnitt kreuzt unter dem langsamen auf einer täglichen Diagramm könnte Ihnen eine große Kante. Die eigentlichen Eintragsregeln sind die gleichen, aber im zweiten Beispiel ist der Eintrag im Kontext des größeren Bildes. Es ist vereinfacht, nicht einfach. Wenn Sie Ihre Regeln aufschreiben alles ändert sich Ich weiß, dass eine große Aussage ist, aber wenn Sie es versuchen, werden Sie sehen, seine nicht weit von der Wahrheit. Statt der Hoffnung, dass der Markt zu tun, was Sie wollen, oder Sie fragen, ob Sie sollten nur halten ein wenig länger, gehen Sie und schauen Sie sich Ihre Regeln und sie werden Ihnen sagen, was zu tun ist. (Wenn sie nicht sagen, was zu tun ist, oder Sie nicht glauben, dass sie gut genug sind, ist es ein Zeichen, dass Sie mehr Regeln zu Ihrem Plan hinzufügen müssen, oder ändern Sie sie. Lassen Sie nur vorsichtig sein, reaktive Änderungen an Ihrem Plan, wie wir Neigen dazu, die jüngste Geschichte zu viel in unseren Entscheidungsprozessen zu überschätzen.) Dies ändert die Dynamik der Fehler. Fehler sind jetzt nicht darüber, ob Sie gewinnen oder verlieren auf einen Handel. Vielmehr handelt es sich darum, ob Sie den Regeln Ihres Plans folgen. Es etabliert Disziplin in Ihrem Trading, die entscheidend für Ihren Erfolg ist. Ihr Plan funktioniert nicht Was tun, wenn Sie nicht immer die Ergebnisse, die Sie wollen Es ist nur eine einfache Angelegenheit von Änderungen an Ihren Regeln, um die Ergebnisse zu verbessern. Denken Sie an es wie ein wissenschaftliches Experiment in einer kontrollierten Umgebung. Sie ändern eine Variable (d. H. Eine Regel) zu einem Zeitpunkt und dann kumulativ werden sie alle addieren, um Ihnen, dass schön gestalteten Plan, den Sie nach. Zum Beispiel: Sie platzieren 20 Trades, genau nach Ihren Regeln, und dann eine Änderung vornehmen (wie das Hinzufügen einer Regel, dass Ihre Einträge müssen einen grundlegenden Katalysator haben, oder Sie handeln in die Richtung der 200 Periode EMA) und dann Platz 20 mehr Trades nach Ihren Regeln, und so weiter, bis der Plan funktioniert gut für Sie. Welche Regeln, um aufzuschreiben Hier sind einige der Regeln, die Sie aufschreiben können für Ihr System, um Ihnen den Start, obwohl Sie vielleicht Änderungen auf der Grundlage Ihrer Persönlichkeit zu machen. Einstiegsregeln Einstellungsbedingungen (wie Grundlagen, Trends oder Schlüsselebenen) Stopp-Verlust-Platzierung Gewinnregeln (ich glaube an mehrere Regeln, um unterschiedliche Marktbedingungen zu erfüllen) Positionsgrößenregeln (wie viel Sie handeln und wie das hilft Um Ihre Risiken zu quantifizieren) Markttyp (en), dass Ihr System arbeitet in Sie sollten so spezifisch wie Sie möglicherweise sein können. Zum Beispiel ist es besser zu sagen, dass Sie lange eingeben, wenn die tägliche Kerze schließt sich über dem Halsausschnitt auf einem doppelten Boden, anstatt zu sagen, Sie werden eingeben, wenn Sie ein klassisches Chart-Muster zu sehen. Stoppen Sie, wenn Sie benötigen Dies ist der letzte Artikel in unserer bedeutenden Bedeutung Reihe über Quadrant 2 Aktivitäten für Ihr Trading zu führen. Ohne schriftliche Regeln, sollten Sie wirklich nicht handeln, bis Sie Ihre Regeln geschrieben haben. Es kann sein, dass Sie bereits profitabel mit großen Mengen von Kapital handeln, aber in diesem Fall können schriftliche Regeln Ihnen helfen, sogar bessere Ergebnisse zu erzielen. Sobald Sie Ihre Regeln notiert haben, können Sie mit der Prüfung an kleinen Positionsgrößen beginnen. Sie können auch den Rest der Artikel in der Serie zu überprüfen, wenn Sie dies noch nicht getan haben: Über den Autor Sam Eder ist ein Devisenhändler und Autor des Definitiven Leitfadens für die Entwicklung einer Winning Forex Trading System und der Advanced Forex Course für Intelligente Händler (fxrenewforex-Kurs). Er ist ein Miteigentümer von Forex Signal Provider fxrenew (Sie können eine kostenlose Testversion erhalten). Wenn Sie Sams Schreiben mögen, können Sie seinen Newsletter kostenlos abonnieren (fxrenewnewsletter-sign-up). 6 Schritte zu einem regelbasierten Forex-Handelssystem Ein Handelssystem ist mehr als nur eine Regel oder eine Reihe von Regeln, wann und wann und wie Wenn ein Handel zu beenden. Es ist eine umfassende Strategie, die sechs sehr wichtige Faktoren berücksichtigt, nicht die geringste von denen ist Ihre eigene Persönlichkeit. In diesem Artikel werden wir den allgemeinen Ansatz zur Schaffung eines regelbasierten Handelssystems behandeln. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Trading Systems Tutorial.) Schritt 1: Untersuchen Sie Ihre Mindset (A) Wissen, wer Sie sind: Beim Trading der Märkte, ist Ihre erste Priorität, einen Blick auf sich selbst und beachten Sie Ihre eigenen Persönlichkeitsmerkmale. Überprüfen Sie Ihre Stärken und Schwächen, dann fragen Sie sich, wie Sie reagieren könnten, wenn Sie eine Chance wahrnehmen oder wie Sie reagieren, wenn Ihre Position bedroht ist. Dies ist auch als persönliche SWOT-Analyse bekannt. Aber lüg dich nicht an. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie handeln würden, fragen Sie die Meinung von jemandem, der Sie gut kennt. (Um mehr zu erfahren, sehen Sie Ihre Persönlichkeit Match Ihre Trading-Methoden) (B) Passen Sie Ihre Persönlichkeit zu Ihrem Trading: Stellen Sie sicher, dass Sie bequem mit der Art der Handelsbedingungen, die Sie in verschiedenen Zeitrahmen erleben werden. Zum Beispiel, wenn Sie festgestellt haben, dass Sie nicht die Art von Person, die gerne schlafen gehen mit offenen Positionen in einem Markt, der Handel ist, während Sie schlafen, vielleicht sollten Sie Tag Handel, so dass Sie Ihre Positionen vor Ihnen schließen können nach Hause gehen. Allerdings müssen Sie dann die Art von Person, die den Adrenalin-Ansturm der ständig beobachten den Computer den ganzen Tag mag. Mögen Sie Computer-gebunden Sind Sie ein süchtig oder zwanghaft Person Willst du fahren Sie verrückt beobachten Ihre Positionen und Angst, auf die Toilette gehen, falls Sie ein Zecken fehlt Wenn Sie nicht sicher sind, gehen Sie zurück und überprüfen Sie Ihre Persönlichkeit um sicher zu gehen. Sofern Ihr Trading-Stil passt Ihre Persönlichkeit, werden Sie nicht genießen, was Sie tun und Sie werden schnell verlieren Ihre Leidenschaft für den Handel. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung.) (C) Seien Sie vorbereitet. Planen Sie Ihren Handel, so können Sie Ihren Plan handeln. Vorbereitung ist die psychische trockenen Lauf Ihrer potenziellen Trades - eine Art von Generalprobe. Durch die Planung Ihres Handels im Voraus, setzen Sie die Grundregeln, sowie Ihre Grenzen. Wenn Sie wissen, was Sie suchen und wie Sie planen, zu handeln, wenn der Markt tut, was Sie antizipieren, werden Sie in der Lage, objektiv zu sein und stehen abgesehen von der Angstgrenze Zyklus. (D) Objektiv sein. Werden Sie nicht emotional in Ihrem Handel beteiligt. Es spielt keine Rolle, ob Sie falsch oder richtig sind. Was zählt, wie George Soros sagt, ist, dass Sie mehr Geld verdienen, wenn Sie Recht haben, als was Sie verlieren, wenn Sie falsch liegen. Trading ist nicht über Ego, obwohl für die meisten von uns kann es beunruhigend sein, wenn wir einen Handel planen, wenden Sie unsere gesamte logische Heldentat und dann herauszufinden, dass der Markt nicht einverstanden ist. Es geht darum, sich selbst zu akzeptieren, dass nicht jeder Handel ein Gewinner sein kann und dass man kleine Verluste anmutig akzeptieren muss und zum nächsten Handel weitergeht. (E) Seien Sie diszipliniert. Das bedeutet, dass Sie wissen müssen, wann Sie kaufen und verkaufen müssen. Setzen Sie Ihre Entscheidungen auf Ihre vorgeplante Strategie und bleiben Sie dabei. Manchmal werden Sie aus einer Position ausgeschnitten, nur um zu finden, dass es sich umdreht und wäre gewinnbringend gewesen, wenn Sie auf sie gehalten haben. Aber das ist die Grundlage einer sehr schlechten Angewohnheit. Dont ignorieren Sie Ihre Stop-Verluste - Sie können immer wieder in eine Position. Sie finden es beruhigender zu schneiden und akzeptieren Sie einen kleinen Verlust als zu starten, wünschen, dass Ihr großer Verlust wird wiederhergestellt werden, wenn der Markt erholt. Dies würde mehr ähneln Handel Ihr Ego als Handel auf dem Markt. (F) Seien Sie geduldig. Wenn es zum Handel kommt, ist Geduld wirklich eine Tugend. Erlernen Sie, auf Ihren Händen zu sitzen, bis der Markt zu dem Punkt erhält, an dem Sie Ihre Linie im Sand gezeichnet haben. Wenn es nicht zu Ihrem Einstiegspunkt zu bekommen, was haben Sie verloren Es wird immer eine Chance, um Gewinne einen Tag zu machen. (Für Tipps für Patienten zu investieren, lesen Sie Geduld ist ein Händler Tugend.) (G) Haben realistische Erwartungen. Dies bedeutet, dass Sie nicht verlieren Ihren Fokus auf die Realität und auf wundersame Weise erwarten, 1.000 in 1 Million 10 Trades zu drehen. Was ist eine realistische Erwartung Überlegen Sie, was einige der besten Fondsmanager in der Welt zu erreichen - vielleicht überall von 20-50 pro Jahr. Die meisten von ihnen erreichen viel weniger als das und sind gut bezahlt, dies zu tun. Gehen Sie in den Handel erwarten eine realistische Rendite auf einer konsistenten Basis, wenn Sie es schaffen, eine Wachstumsrate von 20 oder besser jedes Jahr erreichen, werden Sie in der Lage, viele der professionellen Fondsmanager outperform. Schritt 2: Identifizieren Sie Ihre Mission und stellen Sie Ihre Ziele (A) Mit etwas im Leben, wenn Sie nicht wissen, wohin Sie gehen, wird jede Straße Sie dorthin zu nehmen. In Bezug auf Investitionen, bedeutet dies, müssen Sie sich mit Ihrem Taschenrechner und bestimmen, welche Art von Rückkehr Sie benötigen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. (B) Als nächstes müssen Sie beginnen zu verstehen, wie viel Sie brauchen, um in einem Handel zu verdienen und wie oft müssen Sie handeln, um Ihre Ziele zu erreichen. Vergessen Sie nicht, Faktor in verlieren Trades. Dies kann Ihnen die Erkenntnis bringen, dass Ihre Handelsmethodik im Widerspruch zu Ihren Zielen stehen kann. Daher ist es wichtig, Ihre Methodik an Ihre Ziele anzupassen. Wenn Sie in Standard 100.000 Lose handeln, ist Ihr durchschnittlicher Wert von einem Pip um 10. Also, wie viele Pips können Sie erwarten, pro Handel zu verdienen Nehmen Sie Ihre letzten 20 Trades und addieren Sie die Gewinner und Verlierer und dann bestimmen Sie Ihre Gewinne. Verwenden Sie diese Option, um die Ergebnisse Ihrer aktuellen Methodologie zu prognostizieren. Sobald Sie diese Informationen kennen, können Sie herausfinden, ob Sie Ihre Ziele erreichen können und ob Sie realistisch sind oder nicht. Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass Sie genug Geld haben (A) Cash ist der Kraftstoff benötigt, um den Handel zu starten und ohne genügend Bargeld, wird Ihr Handel durch einen Mangel an Liquidität behindert werden. Aber wichtiger, Bargeld ist ein Kissen gegen verlierende Trades. Ohne ein Kissen, werden Sie nicht in der Lage, einen temporären Drawdown zu widerstehen oder in der Lage sein, Ihre Position genug Atem Raum geben, während der Markt bewegt sich hin und her mit neuen Trends. (B) Bargeld kann nicht aus Quellen, die Sie für andere wichtige Ereignisse in Ihrem Leben, wie Ihre Sparplan für Ihre Kinder College-Ausbildung. Cash in Handelskonten ist Risikogeld. Auch als Risikokapital bekannt, ist dieses Geld eine Menge, die Sie sich leisten können, ohne Ihren Lebensstil zu beeinträchtigen. Betrachten Sie handelnd Geld, wie Sie Feriensparungen würden. Sie wissen, dass, wenn der Urlaub vorbei ist das Geld ausgegeben werden und Sie sind damit OK. Der Handel hat ein hohes Risiko. Behandeln Sie Ihr Handelskapital als Urlaub Geld bedeutet nicht, dass Sie nicht ernsthaft über den Schutz Ihres Kapitals, sondern es bedeutet, befreien Sie sich psychologisch von der Angst zu verlieren, so dass Sie tatsächlich die Trades, die notwendig sein, um Ihr Kapital zu wachsen. Wiederum führen Sie eine persönliche SWOT-Analyse, um sicherzustellen, dass die notwendigen Handelspositionen arent Gegensatz zu Ihrem Persönlichkeitsprofil. Schritt 4: Wählen Sie einen Markt, der harmonisch funktioniert (A) Wählen Sie ein Währungspaar aus und testen Sie es über verschiedene Zeitrahmen. Beginnen Sie mit den wöchentlichen Diagrammen, und gehen Sie dann zu den täglichen, vierstündigen, zweistündigen, einstündigen, 30-minütigen, 10-minütigen und fünfminütigen Diagrammen vor. Versuchen Sie zu bestimmen, ob der Markt an strategischen Punkten die meiste Zeit dreht, wie auf Fibonacci Ebenen. Trendlinien oder gleitenden Durchschnitten. Dies gibt Ihnen ein Gefühl, wie die Währung Geschäfte in den verschiedenen Zeitrahmen. (B) Setzen Sie Support - und Widerstandsebenen in verschiedenen Zeitrahmen ein, um festzustellen, ob diese Ebenen zusammenhängen. Zum Beispiel kann der Preis bei 127 Fibonacci Verlängerung auf der wöchentlichen Zeitrahmen auch der Preis bei einer 1.618 Verlängerung aus einer täglichen Zeitrahmen sein. Solch ein Cluster würde der Unterstützung oder dem Widerstand zu diesem Preis eine Überzeugung hinzufügen. (Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Fibonacci-Anwendungen.) Wiederholen Sie diese Übung mit verschiedenen Währungen, bis Sie das Währungspaar finden, das Sie für Ihre Methodologie am meisten vorhersehbar sind. (C) Denken Sie daran, Leidenschaft ist der Schlüssel zum Handel. Das wiederholte Testen Ihrer Setups erfordert, dass Sie lieben, was Sie tun. Mit genügend Leidenschaft lernen Sie, genau zu messen den Markt. (D) Sobald Sie ein Währungspaar haben, das Sie sich wohl fühlen, beginnen Sie, die Nachrichten und die Anmerkungen über das bestimmte Paar zu lesen, das Sie ausgewählt haben. Versuchen Sie, festzustellen, ob die Grundlagen unterstützen, was Sie glauben, dass das Diagramm Ihnen sagt. Zum Beispiel, wenn Gold steigt, wäre das wahrscheinlich gut für den australischen Dollar, da Gold eine Ware, die in der Regel positiv mit dem australischen Dollar korreliert ist. Wenn Sie denken, dass Gold gehen wird, dann warten Sie für die passende Zeit auf dem Diagramm, um den Aussie zu kürzen. Suchen Sie nach einer Linie des Widerstands, um die passende Linie im Sand zu sein, um Timingbestätigung zu erhalten, bevor Sie den Handel bilden. Schritt 5: Testen Sie Ihre Methodik für positive Ergebnisse (A) Dieser Schritt ist wahrscheinlich, was die meisten Händler wirklich denken, wie der wichtigste Teil des Handels: Ein System, das eintritt und beendet Geschäfte, die nur profitabel sind. Keine Verluste - immer. Ein solches System, wenn es eine gab, würde einen Händler machen, der über seine wildesten Träume reich ist. Aber die Wahrheit ist, es gibt kein solches System. Es gibt gute Methoden und bessere und sogar sehr durchschnittliche Methoden, die alle verwendet werden können, um Geld zu verdienen. Die Performance eines Handelssystems ist mehr über den Händler als über das System. Ein guter Fahrer kann sein Ziel in praktisch jedem Fahrzeug zu bekommen, aber ein untrainierter Fahrer wird wahrscheinlich nicht machen, egal wie schnell das Auto ist. (B) Nach dem oben genannten ist es notwendig, eine Methode auszuwählen und zu implementieren sie viele Male in verschiedenen Zeitrahmen und Märkte zu Messen ihre Erfolgsquote. Oft ist ein System ein erfolgreicher Prädiktor der Marktrichtung nur 55-60 der Zeit, aber mit einem richtigen Risikomanagement. Kann der Händler noch eine Menge Geld mit einem solchen System. (C) Persönlich benutze ich gern ein System, das den höchsten Lohn für das Risiko hat, was bedeutet, dass ich eher nach Wendepunkten für Unterstützungs - und Widerstandsebenen suche, weil es die Punkte sind, an denen es am leichtesten ist, das Risiko zu identifizieren und zu quantifizieren. Die Unterstützung ist nicht immer stark genug, um einen fallenden Markt zu stoppen, noch ist der Widerstand immer stark genug, um einen Vorsprung in den Preisen zurückzukehren. Jedoch kann ein System um das Konzept der Unterstützung und des Widerstands gebaut werden, um einem Händler die Kante zu geben, die erforderlich ist, um rentabel zu sein. (D) Sobald Sie Ihr System entwickelt haben, ist es wichtig, seine Erwartung oder Zuverlässigkeit in verschiedenen Bedingungen und Zeitrahmen zu messen. Wenn es eine positive Erwartung hat (es produziert mehr rentable Trades als verlieren Trades) kann es als Mittel, um Zeit Ein-und Ausstieg in den Märkten verwendet werden. Schritt 6: Messen Sie Ihre Risk-to-Reward-Verhältnis und stellen Sie Ihre Grenzen (A) Die erste Zeile in den Sand zu zeichnen ist, wo Sie Ihre Position beenden würde, wenn der Markt gegen Sie. Dies ist, wo Sie Ihre Stop-Loss. (B) Berechnen Sie die Anzahl der Pips, die Ihr Stop von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Wenn der Stopp 20 Pips von der Einstiegsstelle entfernt ist und Sie ein Standard-Lot handeln, dann ist jeder Pip etwa 10 wert (wenn der US-Dollar Ihre Zitatwährung ist). Verwenden Sie einen Pip-Rechner, wenn Sie den Handel in Cross-Währungen, um es einfach, um den Wert eines Pip. (C) Berechnen Sie den Prozentsatz, den Ihr Stop-Loss als Prozentsatz Ihres Handelskapitals betragen würde. Zum Beispiel, wenn Sie 1.000 in Ihrem Trading-Konto, 2 wäre 20. Seien Sie sicher, dass Ihr Stop-Loss ist nicht mehr als 20 weg von Ihrem Einstiegspunkt. Wenn 20 Pips gleich 200 sind, dann sind Sie zu viel für Ihr verfügbares Handelskapital eingesetzt. Um dies zu überwinden, müssen Sie Ihre Handelsgröße von einem Standard-Los zu einem Mini-Los reduzieren. Ein Pip in einem Mini-Los ist gleich ungefähr 1. Daher, um Ihre 2 Risiko-Kapital zu halten, sollte der maximale Verlust 20 sein, was erfordert, dass Sie nur ein Mini-Lot handeln. (Für mehr auf Minis, siehe Forex Minis Shrink Risk Exposure.) (D) Nun zeichnen Sie eine Linie auf dem Diagramm, wo Sie wollen, profitieren. Seien Sie sicher, dass mindestens 40 Pips weg von Ihrem Einstiegspunkt ist. Dies wird Ihnen ein 2: 1 Gewinn-Verlust-Verhältnis. Da Sie nicht sicher wissen können, ob der Markt diesen Punkt erreichen wird, achten Sie darauf, Ihre Haltestelle zu brechen, sobald der Markt über Ihren Einstiegspunkt zu bewegen. Im schlimmsten Fall werden Sie Ihren Handel kratzen und Ihr volles Kapital wird intakt sein. (E) Wenn Sie auf Ihren ersten Versuch klopfen, nicht verzweifeln. Oft ist es Ihr zweiter Eintrag, der korrekt ist. Es stimmt, dass die zweite Maus den Käse bekommt. Oft wird der Markt von Ihrer Unterstützung, wenn Sie kaufen oder Rückzug von Ihrem Widerstand, wenn Sie verkaufen, und Sie geben den Handel, um das Niveau zu testen, um zu sehen, wenn der Markt wird zurück auf Ihre Unterstützung oder Widerstand. Sie können dann Gewinne das zweite Mal um fangen. Zusammenfassung Durch das Verschmelzen von Psychologie, Fundamentaldaten, einer Handelsmethodologie und Risikomanagement haben Sie die Werkzeuge, um ein geeignetes Währungspaar auszuwählen. Alles, was noch zu tun ist, ist immer wieder Praxis Trading, bis die Strategie in Ihrer Psyche verwurzelt ist. Mit genug Leidenschaft und Entschlossenheit, werden Sie ein erfolgreicher Trader zu werden. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Forex Trading Guide.)
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